但凡工程機械領(lǐng)域內(nèi)人士，應該都會清晰的記得“十一五”時的4萬億蛋糕，這一利好政策確實給當年的工程機械行業(yè)帶去了不菲業(yè)績，可是待市場洗盡鉛華，復歸平靜，當年透支市場的苦果才開始凸顯。而今，四萬億之風又來了，而且在工程機械的上下游產(chǎn)業(yè)均有涉及，對于“天上掉下的餡餅”，工程機械行業(yè)這次又該如何接招，才能避免當年的頑疾呢?
各種“四萬億之風”來襲：政策利好消息誘人
似乎“四萬億”是個投資最熱值?近日有不少項目的投資都接近了四萬億，而這些項目恰好又是工程機械的用武之地。
最早的風聲來自于北京，今年北京將進一步擴大棚戶區(qū)改造范圍，將中心城區(qū)平房院落修繕、老舊小區(qū)綜合整治、城中村邊角地整治和城鄉(xiāng)結(jié)合部改造4類項目納入棚戶區(qū)改造范圍。另據(jù)記者梳理發(fā)現(xiàn)，已制定計劃的十幾個省份未來5年投資計劃便已經(jīng)超過萬億元，而等10月底各個地方規(guī)劃全部問世后，整體投資額將達到約4萬億元。
對于交通投資規(guī)模方面，發(fā)改委綜合運輸研究所運輸經(jīng)濟與技術(shù)研究室主任李連成表示，“十二五”時期鐵路基建投資2.3萬億元，前兩年已經(jīng)完成近1萬億元，后三年仍需投資1.3萬億元;“十二五”后三年，還有40多個機場、近百個港口深水泊位待建。如此算來，“十二五”后三年交通投資規(guī)模近4萬億元。
此外，國家發(fā)改委基礎(chǔ)司巡視員李國勇日前曾表示,2015年我國軌道交通運營里程將達3000多公里,“十三五”期間還要增加3000公里,也就是說,2020年將達到6000公里的運營里程,這將需要投資3萬億至4萬億之間。
四萬億之風頻繁來襲工程機械應冷靜對待
面對突如其來的利好消息，工程機械顯然有點受寵若驚。因為有了前車之鑒，工程機械在迎接這一批“四萬億”蛋糕誘惑時，就要謹慎行事了。任何一項投資都會有終結(jié)時，對于工程機械企業(yè)來講，應盡量避免“大喜”之后的“大悲”，即產(chǎn)品積壓、庫存凸顯等一系列后遺癥。當然對于大局的把控也是相當關(guān)鍵的，這一撥又一撥的“四萬億”如何達到合理分配，還是需要相關(guān)部門做出整體的規(guī)劃。
周二，盤面上，新興產(chǎn)業(yè)除傳媒板塊外，以欣旺達為代表的鋰電池概念股表現(xiàn)強勁。欣旺達盤中漲停，九九久快速走強，說明鋰電池以及新能源汽車正成為市場中的中興力量。
昨日，鋰電池概念股午后走強，截至收盤，欣旺達強勢漲停，億緯鋰能漲幅超7%，新宇邦、動力源、南都電源、臥龍電氣、青鳥華光等股漲幅超4%。其中，主營鋰離子電池模組的欣旺達創(chuàng)歷史新高，收盤報24.31元。
長江證券近日發(fā)布欣旺達的研究報告稱，智能手機、平板電腦市場需求持續(xù)高增長，特斯拉掀起動力鋰電池應用熱潮，促使國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)景氣持續(xù)高漲。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈配套已經(jīng)逐漸成熟，競爭力不斷增強，在手機數(shù)碼領(lǐng)域已經(jīng)具備國際競爭力，同時正在向筆記本電腦、平板電腦、電動汽車市場快速滲透，全球鋰電產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。作為國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電模組廠商，欣旺達面臨良好的市場發(fā)展機遇。公司正在從單一的手機數(shù)碼市場向筆記本電腦、平板電腦、BMS市場、動力電池市場拓展，不斷優(yōu)化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將大幅提升公司的盈利能力和持續(xù)成長能力。同時，公司擁有亞馬孫、聯(lián)想、華為、小米等多個優(yōu)質(zhì)大客戶，大客戶戰(zhàn)略為市場份額不斷提升奠定了堅實的基礎(chǔ)。該公司董秘日前確認，公司已切入小米手機產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)為紅米及小米3的鋰電池供應商。
五礦證券投資顧問符海問表示，今年以來，鋰電池概念股頻頻發(fā)威，先后有億緯鋰能、德賽電池、澳柯瑪、金瑞科技、中材科技等個股走出翻番行情，可見該板塊牛股輩出。表面看，該板塊走強是由于美國特斯拉股價屢創(chuàng)歷史新高的直接刺激，其實是因為該板塊所屬行業(yè)高度粘合了社會發(fā)展的趨勢，即在人們環(huán)保意識日益增強的背景下，電動汽車是未來汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。而電動汽車技術(shù)目前來看最為成熟的是鋰電技術(shù)，因而資金追逐該板塊也就不足為奇了。不過，也不是所有的鋰電池概念股都表現(xiàn)出色，比如在A股全部61只鋰電概念股當中，就有今年以來不僅沒有上漲，反而是下跌的個股，如西部資源、上汽集團、六國化工等。從上述情況可以看出，鋰電池概念股行情還沒結(jié)束，因為目前還是電動汽車推廣的起步階段，仍頗具想象空間，相關(guān)個股仍頻有表現(xiàn)，只是分化走勢會越來越明顯，可能表現(xiàn)在如下幾個方面：一是技術(shù)領(lǐng)先的將成為行情主導;二是業(yè)績持續(xù)高速增長的將表現(xiàn)突出;三是上述兩項都包含的可能被輪流炒作;四是短期漲幅過大的，風險也隨之增大。
為了實現(xiàn)節(jié)能減排，協(xié)會已經(jīng)開始制定相關(guān)的再制造10項新標準，龍頭企業(yè)均有參與。業(yè)內(nèi)人士認為，相關(guān)標準將有助于擴大再制造市場，龍頭企業(yè)將迎更大發(fā)展機遇。天津大學機械工程學院謝輝教授認為，由于再制造的節(jié)能節(jié)材特性，經(jīng)過再制造后如果平均能延長市場中正在使用內(nèi)燃機的一年壽命，那么產(chǎn)生的效益將相當于6年新機生產(chǎn)所創(chuàng)造的水平，這將產(chǎn)生一個驚人的價值。
因此可以說，我國內(nèi)燃機再制造產(chǎn)業(yè)還有巨大的發(fā)展空間。中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會人士透露，協(xié)會與內(nèi)燃機再制造企業(yè)達成共識，到2015年實現(xiàn)內(nèi)燃機再制造35萬臺，再制造零部件達到150萬件。同時，“相關(guān)的再制造10項新的標準和關(guān)于內(nèi)燃機全行業(yè)的364項新標準也由協(xié)會開始制定。”記者了解到，作為業(yè)內(nèi)龍頭，玉柴再制造工業(yè)(蘇州)有限公司、康躍科技股份有限公司、西儀股份、天潤曲軸等均參與了標準的起草和籌備工作。
業(yè)內(nèi)人士認為，與新機制造一樣，再制造的規(guī)模和產(chǎn)量也是制約企業(yè)效益的一個非?，F(xiàn)實的因素。隨著標準加緊制定，用戶對再制造產(chǎn)品的顧慮有望消除，再制造產(chǎn)品的市場空間將被打開。業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的效益會有明顯提升。